华新绿源环保股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：华新绿源环保股份有限公司                                                                      单位：万元

(资料图片仅供参考)

                   占用方

                   与上市   上市公司核            2023 年半年度用             2023 年半   2023 年半

非经营性资金                           半年度初                  年度占用                          占用形成原

         资金占用方名称   公司的   算的会计科             累计发生金额                年度偿还累     年度占用资             占用性质

  占用                             占用资金                  资金的利                            因

                   关联关     目               （不含利息）                计发生金额      金余额

                                  余额                    息(如有)

                    系

控股股东、实

际控制人及其

附属企业

  小计

前控股股东、

实际控制人及

其附属企业

  小计

其他关联方及

附属企业

  小计

  总计

                    往来方

                    与上市   上市公司核   2023 年      2023 年半年度往                 2023 年半      2023 年半

其他关联资金                                                        年度往来                                 往来形成原

         资金往来方名称    公司的   算的会计科   期初往来        来累计发生金额                    年度偿还累        年度末往来                    往来性质

  往来                                                          资金的利                                   因

                    关联关     目     资金余额         （不含利息）                    计发生金额         资金余额

                                                               息(如有)

                     系

控股股东、实

际控制人及其

附属企业

         香蕉皮环保科技                                                                                               非经营性资

                    子公司   其他应收款     156.44             7.00       0.13                   163.57    资金拆借

         （北京）有限公司                                                                                              金往来

         云南华再新源环保                                                                                              非经营性资

                    子公司   其他应收款   12,230.26        2,200.00     292.47                 14,722.73   资金拆借

         产业发展有限公司                                                                                              金往来

上市公司的子

         华新绿源（内蒙

公司及其附属                                                                                                         非经营性资

         古）环保产业发展   子公司   其他应收款   10,472.55          63.20      203.74     1,029.14     9,710.36   资金拆借

企业                                                                                                             金往来

         有限公司

         华新贵金（内蒙

                                                                                                               非经营性资

         古）环保科技有限   子公司   其他应收款     160.00           15.00        0.22      175.22          0.00   资金拆借

                                                                                                               金往来

         公司

其他关联方及

其附属企业

  总计         --      --     --    23,019.25        2,285.20     496.56     1,204.36    24,596.66          --          --

公司法定代表人：张军                 主管会计工作的公司负责人: 刘时权                                                 公司会计机构负责人：罗嵩

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